| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 004.00 | 12 103.00 | 20 900.00 | 33 004.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 29 713.00 | 22 092.00 | 7 620.00 | 29 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 777.00 | 1 624 763.00 | 1 038 014.00 | 2 662 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 841.00 | 1 970 387.00 | 140 453.00 | 2 110 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
AX Avances et acomptes | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 865.00 | 7 288 123.00 | 1 414 742.00 | 8 702 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 296.00 | 5 000.00 | 103 296.00 | 108 296.00 |
BZ Autres créances | 197 756.00 | | 197 756.00 | 197 756.00 |
CF Disponibilités | 240 408.00 | | 240 408.00 | 240 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 749.00 | 5 000.00 | 599 749.00 | 604 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 614.00 | 7 293 123.00 | 2 014 491.00 | 9 307 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 053.00 | 213 053.00 | | 213 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 058.00 | -786 520.00 | | -1 088 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 146.00 | -301 538.00 | | -295 146.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 140.00 | -855 993.00 | | -1 151 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 015.00 | 153 177.00 | | 173 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 015.00 | 153 177.00 | | 173 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 711.00 | 34 208.00 | | 34 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 301.00 | 165 097.00 | | 296 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 886.00 | 781 165.00 | | 768 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 443.00 | 852 789.00 | | 642 443.00 |
EA Autres dettes | 1 250 272.00 | 980 158.00 | | 1 250 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 616.00 | 2 893 418.00 | | 2 992 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 491.00 | 2 190 601.00 | | 2 014 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 904.00 | 2 859 209.00 | | 2 957 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 083 185.00 | | 2 083 185.00 | 2 083 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 185.00 | | 2 083 185.00 | 2 083 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 720.00 | |
GE Autres charges | | | 85 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 720.00 | 4 479.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 502.00 | 35 667.00 | | 19 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 847.00 | 232 694.00 | | 51 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 349.00 | 269 513.00 | | 71 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 402.00 | 34 392.00 | | 18 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 463.00 | 228 854.00 | | 52 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 866.00 | 263 361.00 | | 70 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 6 151.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 643.00 | 2 543 515.00 | | 2 246 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 790.00 | 2 845 053.00 | | 2 541 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 146.00 | -301 538.00 | | -295 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 069.00 | | 268 862.00 | 9 823 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 60 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389 066.00 | 8 702 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 787.00 | 3 691 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281 428.00 | 4 950 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 006.00 | | 2 562.00 | 3 796 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966 497.00 | | 265 400.00 | 5 966 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 566.00 | | 900.00 | 60 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441 957.00 | 181 918.00 | 1 335 752.00 | 8 441 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774 687.00 | 1 175.00 | 104 984.00 | 3 774 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 269.00 | 180 742.00 | 1 230 768.00 | 4 667 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 177.00 | 41 720.00 | 21 882.00 | 153 177.00 |
6T Sur comptes clients | 59 642.00 | | 54 642.00 | 59 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 642.00 | | 54 642.00 | 59 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 819.00 | 41 720.00 | 76 524.00 | 212 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 720.00 | 76 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 301.00 | 296 301.00 | | 296 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 443.00 | 642 443.00 | | 642 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
UX Autres créances clients | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VC Groupe et associés | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 209.00 | 1 250 209.00 | | 1 250 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 218.00 | 589 218.00 | | 589 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 964.00 | 351 348.00 | 60 616.00 | 411 964.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 904.00 | 2 957 904.00 | | 2 957 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 958.00 | 128 091.00 | | 114 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 320.00 | 89 689.00 | | 52 320.00 |
ST Autres comptes | 332 516.00 | 338 927.00 | | 332 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 038.00 | 218 692.00 | | 259 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 22 367.00 | 16 486.00 | | 22 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 932.00 | 59 730.00 | | 75 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 395.00 | 11 594.00 | | 11 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 354.00 | 139 685.00 | | 126 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 262.00 | 16 438.00 | | 15 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 334.00 | 18 508.00 | | 13 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 175.00 | 723 525.00 | | 742 175.00 |