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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 146.00 | 4 090.00 | 19 056.00 | 23 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 132.00 | 8 817.00 | 315.00 | 9 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 505.00 | 674 664.00 | 970 841.00 | 1 645 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 605.00 | 186 270.00 | 1 211 336.00 | 1 397 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 913.00 | | 487 913.00 | 487 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 515.00 | 4 532 617.00 | 2 779 898.00 | 7 312 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
BZ Autres créances | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CF Disponibilités | 239 738.00 | | 239 738.00 | 239 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 820.00 | | 432 820.00 | 432 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 335.00 | 4 532 617.00 | 3 212 718.00 | 7 745 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 219.00 | -1 013 175.00 | | -1 451 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 336.00 | -438 044.00 | | -411 336.00 |
DL TOTAL (I) | -1 513 694.00 | -1 102 359.00 | | -1 513 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 774.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 163.00 | 67 739.00 | | 50 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 163.00 | 195 513.00 | | 50 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326 107.00 | 2 713 436.00 | | 3 326 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 146.00 | 973 768.00 | | 1 103 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 973.00 | 234 489.00 | | 227 973.00 |
EA Autres dettes | 19 023.00 | 30 850.00 | | 19 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 249.00 | 3 952 542.00 | | 4 676 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 718.00 | 3 045 696.00 | | 3 212 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FG Production vendue services | 625 824.00 | | 625 824.00 | 625 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 864.00 | | 626 864.00 | 626 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 163.00 | |
GE Autres charges | | | 100 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 737.00 | 101 113.00 | | 71 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 715 216.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 651.00 | 816 329.00 | | 72 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 12 566.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 601 897.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 614 463.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 735.00 | 201 866.00 | | 70 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 159.00 | 2 347 789.00 | | 1 182 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 495.00 | 2 785 833.00 | | 1 593 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 336.00 | -438 044.00 | | -411 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 172.00 | 312 895.00 | 115 451.00 | 4 335 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662 822.00 | 45.00 | | 3 662 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 351.00 | 312 850.00 | 115 451.00 | 672 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 513.00 | 50 163.00 | 195 513.00 | 195 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 326 107.00 | 3 326 107.00 | | 3 326 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 146.00 | 1 103 146.00 | | 1 103 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 973.00 | 227 973.00 | | 227 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 699.00 | 108 262.00 | 60 437.00 | 168 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 249.00 | 4 676 249.00 | | 4 676 249.00 |