| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 004.00 | 13 327.00 | 19 677.00 | 33 004.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 29 713.00 | 23 919.00 | 5 794.00 | 29 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 148.00 | 1 742 879.00 | 1 063 269.00 | 2 806 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 844.00 | 1 996 602.00 | 129 242.00 | 2 125 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 599.00 | | 168 599.00 | 168 599.00 |
AX Avances et acomptes | | 1 260.00 | -1 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 438.00 | 7 436 763.00 | 1 444 675.00 | 8 881 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | 5 000.00 | 1 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
CF Disponibilités | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 925.00 | 5 000.00 | 320 925.00 | 325 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 362.00 | 7 441 763.00 | 1 765 600.00 | 9 207 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 011.00 | 19 010.00 | | 19 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 054.00 | 213 053.00 | | 213 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 205.00 | -1 088 058.00 | | -1 383 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 547.00 | -295 146.00 | | -366 547.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517 687.00 | -1 151 140.00 | | -1 517 687.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 844.00 | 173 015.00 | | 96 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 844.00 | 173 015.00 | | 140 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 901.00 | 34 711.00 | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 233.00 | 296 301.00 | | 317 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 035.00 | 768 886.00 | | 457 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 766.00 | 642 443.00 | | 790 766.00 |
EA Autres dettes | 1 548 508.00 | 1 250 272.00 | | 1 548 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 443.00 | 2 992 616.00 | | 3 142 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 600.00 | 2 014 491.00 | | 1 765 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 957 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 858.00 | | 1 739 858.00 | 1 739 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 858.00 | | 1 739 858.00 | 1 739 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 447.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 705.00 | 19 502.00 | | 26 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 972.00 | 51 847.00 | | 103 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 678.00 | 71 349.00 | | 130 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 486.00 | 18 402.00 | | 57 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 077.00 | 52 463.00 | | 101 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 563.00 | 70 866.00 | | 158 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 886.00 | 483.00 | | -27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 651.00 | 2 246 643.00 | | 1 965 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 198.00 | 2 541 790.00 | | 2 332 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 547.00 | -295 146.00 | | -366 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702 865.00 | | 364 124.00 | 8 702 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186.00 | 59 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 552.00 | 8 881 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 366.00 | 5 130 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691 780.00 | | | 3 691 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 469.00 | | 363 201.00 | 4 950 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 616.00 | | 923.00 | 60 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288 123.00 | 188 412.00 | 41 032.00 | 7 288 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670 880.00 | 1 223.00 | | 3 670 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 243.00 | 187 188.00 | 41 032.00 | 3 617 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 775.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 016.00 | 45 775.00 | 77 947.00 | 173 016.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 260.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 016.00 | 47 035.00 | 77 947.00 | 178 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 035.00 | 77 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 233.00 | 317 233.00 | | 317 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 766.00 | 790 766.00 | | 790 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 446.00 | 1 548 446.00 | | 1 548 446.00 |
VP Divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 621.00 | 307 621.00 | | 307 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 465.00 | 155 112.00 | 59 353.00 | 214 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 542.00 | 3 113 542.00 | | 3 113 542.00 |