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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 532.00 | 14 589.00 | 19 943.00 | 34 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 29 713.00 | 25 745.00 | 3 968.00 | 29 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 313.00 | 1 759 599.00 | 1 054 714.00 | 2 814 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 404.00 | 2 018 642.00 | 117 762.00 | 2 136 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 793 682.00 | 7 477 352.00 | 1 316 331.00 | 8 793 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | 5 000.00 | 4 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CF Disponibilités | 452 642.00 | | 452 642.00 | 452 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 123.00 | 5 000.00 | 643 123.00 | 648 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 805.00 | 7 482 352.00 | 1 959 454.00 | 9 441 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 807.00 | 19 011.00 | | 135 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
DH Report à nouveau | -366 546.00 | -1 383 205.00 | | -366 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 629.00 | -366 546.00 | | -646 629.00 |
DL TOTAL (I) | -664 314.00 | -1 517 687.00 | | -664 314.00 |
DP Provisions pour risques | 108 951.00 | 44 000.00 | | 108 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 094.00 | 96 844.00 | | 77 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 046.00 | 140 844.00 | | 186 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 801 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 918.00 | 1 548 446.00 | | 1 210 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 718.00 | 1 113 224.00 | | 845 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 195.00 | 457 036.00 | | 351 195.00 |
EA Autres dettes | 29 891.00 | 28 901.00 | | 29 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 723.00 | 5 949 385.00 | | 2 437 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 454.00 | 4 572 543.00 | | 1 959 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
FG Production vendue services | 1 713 095.00 | 8 197.00 | 1 721 292.00 | 1 713 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 999.00 | 8 197.00 | 1 726 196.00 | 1 717 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 182.00 | |
GE Autres charges | | | 54 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 26 705.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 548.00 | 103 972.00 | | 165 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 602.00 | 130 678.00 | | 165 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 520.00 | 57 486.00 | | 186 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 371.00 | 101 077.00 | | 192 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 891.00 | 158 563.00 | | 378 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 289.00 | -27 886.00 | | -213 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 142.00 | 1 965 651.00 | | 2 009 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 771.00 | 2 332 198.00 | | 2 655 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 629.00 | -366 547.00 | | -646 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435 503.00 | 211 492.00 | 169 643.00 | 7 435 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672 103.00 | 1 262.00 | | 3 672 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 399.00 | 210 230.00 | 169 643.00 | 3 763 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 918.00 | 1 210 918.00 | | 1 210 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 718.00 | 845 718.00 | | 845 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 195.00 | 351 195.00 | | 351 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 723.00 | 2 437 723.00 | | 2 437 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |