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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 538.00 | 6 177.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 433.00 | 25 499.00 | 36 935.00 | 62 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 474.00 | 118 357.00 | 170 116.00 | 288 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 352.00 | 144 394.00 | 334 959.00 | 479 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BT Marchandises | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 935.00 | 144 394.00 | 473 541.00 | 617 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 217.00 | 27 361.00 | | 42 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 662.00 | 10 924.00 | | 12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 63 263.00 | 46 670.00 | | 63 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 247.00 | 204 348.00 | | 200 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 637.00 | 136 842.00 | | 121 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 679.00 | 25 359.00 | | 31 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 42 147.00 | | 34 539.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | 26 213.00 | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 278.00 | 434 910.00 | | 410 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 541.00 | 481 580.00 | | 473 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 570.00 | 258 588.00 | | 248 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 653.00 | | 26 176.00 | 470 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 476.00 | 479 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 476.00 | 350 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 207.00 | | 26 176.00 | 342 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 200.00 | 39 764.00 | 16 570.00 | 121 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 497.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 159.00 | 39 267.00 | 16 570.00 | 121 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 145.00 | 38 436.00 | 123 783.00 | 200 145.00 |
VI Groupe et associés | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 743.00 | 31 176.00 | 3 567.00 | 34 743.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 278.00 | 248 570.00 | 123 783.00 | 410 278.00 |