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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 1 490.00 | 5 225.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 219.00 | 43 448.00 | 14 771.00 | 58 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 137.00 | 179 608.00 | 169 530.00 | 349 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 802.00 | 224 546.00 | 311 257.00 | 535 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CF Disponibilités | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 626.00 | 224 546.00 | 385 081.00 | 609 626.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 740.00 | 16 819.00 | | 14 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | 73 298.00 | | 34 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 028.00 | 6 945.00 | | 15 028.00 |
DL TOTAL (I) | 75 483.00 | 105 446.00 | | 75 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 387.00 | 260 099.00 | | 193 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 370.00 | 37 910.00 | | 39 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 997.00 | 63 467.00 | | 69 997.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 48 428.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 598.00 | 499 765.00 | | 309 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 081.00 | 605 211.00 | | 385 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 347.00 | 51 747.00 | 136 012.00 | 193 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 180.00 | 40 613.00 | 3 567.00 | 44 180.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 597.00 | 167 997.00 | 136 012.00 | 309 597.00 |