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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 1 490.00 | 5 225.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 412.00 | 45 044.00 | 8 368.00 | 53 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 657.00 | 212 014.00 | 139 643.00 | 351 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 515.00 | 258 548.00 | 274 966.00 | 533 515.00 |
BT Marchandises | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 977.00 | 258 548.00 | 505 428.00 | 763 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 456.00 | 14 740.00 | | 49 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 969.00 | 34 954.00 | | 71 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 451.00 | 15 028.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 142 876.00 | 75 483.00 | | 142 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 497.00 | 193 387.00 | | 239 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 39 370.00 | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 475.00 | 69 997.00 | | 72 475.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | 6 844.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 552.00 | 309 598.00 | | 362 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 428.00 | 385 081.00 | | 505 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 242.00 | 167 997.00 | | 212 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 802.00 | | 5 200.00 | 535 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 533 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 405 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 357.00 | | 5 185.00 | 407 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 15.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 546.00 | 40 477.00 | 6 474.00 | 224 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 056.00 | 40 477.00 | 6 474.00 | 223 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 432.00 | 29 122.00 | 117 956.00 | 179 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 915.00 | | | 219 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 483.00 | 17 916.00 | 3 567.00 | 21 483.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 552.00 | 212 242.00 | 117 956.00 | 362 552.00 |