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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 1 490.00 | 5 225.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 098.00 | 48 380.00 | 10 718.00 | 59 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 378.00 | 238 237.00 | 111 141.00 | 349 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 745.00 | 288 108.00 | 248 637.00 | 536 745.00 |
BT Marchandises | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 367 689.00 | | 367 689.00 | 367 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 976.00 | 288 108.00 | 641 868.00 | 929 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 425.00 | 49 456.00 | | 61 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 666.00 | 71 969.00 | | 170 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013.00 | 10 451.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 244 105.00 | 142 876.00 | | 244 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 449.00 | 239 497.00 | | 210 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | 6 815.00 | | 18 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | 29 038.00 | | 44 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | 72 475.00 | | 92 398.00 |
EA Autres dettes | 31 784.00 | 14 727.00 | | 31 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 763.00 | 362 552.00 | | 397 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 868.00 | 505 428.00 | | 641 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 515.00 | | 15 487.00 | 533 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 257.00 | 536 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 408 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 070.00 | | 15 487.00 | 405 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 548.00 | 41 639.00 | 12 080.00 | 258 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 058.00 | 41 639.00 | 12 080.00 | 257 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 601.00 | -3 601.00 | | -3 601.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 449.00 | 34 444.00 | 173 510.00 | 210 449.00 |
VI Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581.00 | 10 191.00 | 3 390.00 | 13 581.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 763.00 | 221 758.00 | 173 510.00 | 397 763.00 |