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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 1 490.00 | 5 225.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 219.00 | 34 980.00 | 23 239.00 | 58 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 291.00 | 155 776.00 | 230 515.00 | 386 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 956.00 | 192 246.00 | 380 710.00 | 572 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CF Disponibilités | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 501.00 | | 224 501.00 | 224 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 457.00 | 192 246.00 | 605 211.00 | 797 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 819.00 | 16 217.00 | | 16 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 298.00 | 93 602.00 | | 73 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 945.00 | 9 803.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 105 446.00 | 128 007.00 | | 105 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 099.00 | 217 144.00 | | 260 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 860.00 | 123 990.00 | | 89 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 38 486.00 | | 37 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 467.00 | 48 519.00 | | 63 467.00 |
EA Autres dettes | 48 428.00 | 38 425.00 | | 48 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 765.00 | 466 564.00 | | 499 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 211.00 | 594 571.00 | | 605 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 125.00 | | 96 559.00 | 535 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 728.00 | 572 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 728.00 | 444 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 679.00 | | 96 559.00 | 406 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 022.00 | 53 937.00 | 31 713.00 | 170 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 455.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 987.00 | 53 482.00 | 31 713.00 | 168 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 282.00 | 3 972.00 | 9 310.00 | 13 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 258.00 | 63 355.00 | 194 687.00 | 273 258.00 |
VI Groupe et associés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 865.00 | 61 298.00 | 3 567.00 | 64 865.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 047.00 | 293 834.00 | 203 997.00 | 513 047.00 |