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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 1 035.00 | 5 680.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 606.00 | 31 160.00 | 31 446.00 | 62 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 073.00 | 137 827.00 | 206 246.00 | 344 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 125.00 | 170 022.00 | 365 102.00 | 535 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 593.00 | 170 022.00 | 594 571.00 | 764 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 602.00 | 42 217.00 | | 93 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 803.00 | 12 662.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 128 007.00 | 63 263.00 | | 128 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 144.00 | 200 247.00 | | 217 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 990.00 | 121 637.00 | | 123 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 31 679.00 | | 38 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 519.00 | 34 539.00 | | 48 519.00 |
EA Autres dettes | 38 425.00 | 22 177.00 | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 564.00 | 410 278.00 | | 466 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 571.00 | 473 541.00 | | 594 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 352.00 | | 88 294.00 | 479 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 522.00 | 535 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 522.00 | 406 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 907.00 | | 88 294.00 | 350 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 394.00 | 47 547.00 | 21 918.00 | 144 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 497.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 856.00 | 47 050.00 | 21 918.00 | 143 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 066.00 | 41 535.00 | 145 370.00 | 217 066.00 |
VI Groupe et associés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 441.00 | 28 874.00 | 3 567.00 | 32 441.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 565.00 | 291 033.00 | 145 370.00 | 466 565.00 |