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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 10 328.00 | 843.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 220.00 | 130 067.00 | 26 154.00 | 156 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 760.00 | 168 439.00 | 39 321.00 | 207 760.00 |
BT Marchandises | 144 009.00 | | 144 009.00 | 144 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 522.00 | | 470 522.00 | 470 522.00 |
BZ Autres créances | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 476.00 | | 910 476.00 | 910 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 236.00 | 168 439.00 | 949 797.00 | 1 118 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 281 479.00 | 272 888.00 | | 281 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 038.00 | 208 618.00 | | 156 038.00 |
DL TOTAL (I) | 552 794.00 | 596 784.00 | | 552 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | 17 192.00 | | 12 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 250.00 | 172 696.00 | | 179 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 417.00 | 183 986.00 | | 140 417.00 |
EA Autres dettes | 64 458.00 | 56 480.00 | | 64 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 003.00 | 430 355.00 | | 397 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 797.00 | 1 027 139.00 | | 949 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 562.00 | 417 483.00 | | 388 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 094.00 | | 1 081 094.00 | 1 081 094.00 |
FG Production vendue services | 796 449.00 | | 796 449.00 | 796 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 543.00 | | 1 877 543.00 | 1 877 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 3 750.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 3 885.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 765.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 765.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | 3 120.00 | | 5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 395.00 | 84 717.00 | | 65 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 397.00 | 1 810 190.00 | | 1 892 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 360.00 | 1 601 572.00 | | 1 736 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 038.00 | 208 618.00 | | 156 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 161.00 | | 15 091.00 | 193 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 207 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 167 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 791.00 | | 15 091.00 | 152 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 143.00 | 10 484.00 | 189.00 | 158 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 099.00 | 10 484.00 | 189.00 | 130 099.00 |