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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 655.00 | 34 335.00 | 7 319.00 | 41 655.00 |
AH Fonds commercial | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 6 167.00 | 7 060.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 838.00 | 55 441.00 | 86 396.00 | 141 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 809.00 | 95 943.00 | 126 866.00 | 222 809.00 |
BT Marchandises | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 504.00 | 2 623.00 | 282 881.00 | 285 504.00 |
BZ Autres créances | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CF Disponibilités | 613 565.00 | | 613 565.00 | 613 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 835.00 | 2 623.00 | 1 245 212.00 | 1 247 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 644.00 | 98 566.00 | 1 372 077.00 | 1 470 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 822 055.00 | 594 115.00 | | 822 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 229.00 | 347 940.00 | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 948 562.00 | 1 057 333.00 | | 948 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 95 669.00 | | 54 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 064.00 | 223 830.00 | | 221 064.00 |
EA Autres dettes | 79 731.00 | 124 994.00 | | 79 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 515.00 | 444 493.00 | | 423 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 077.00 | 1 501 826.00 | | 1 372 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 856.00 | 444 493.00 | | 368 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 603.00 | | 160 578.00 | 132 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 373.00 | 222 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 755.00 | 53 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797.00 | 155 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 755.00 | | 53 679.00 | 39 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | | 91 334.00 | 91 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 15 565.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 142.00 | 20 529.00 | 27 728.00 | 103 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 867.00 | 7 467.00 | | 26 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 274.00 | 13 061.00 | 27 728.00 | 76 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 2 362.00 | 315.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 2 362.00 | 315.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | 2 362.00 | 315.00 | 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | 315.00 | |