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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 731.00 | 26 868.00 | 864.00 | 27 731.00 |
AH Fonds commercial | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 6 369.00 | 7 519.00 | 13 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 640.00 | 69 905.00 | 7 734.00 | 77 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 604.00 | 103 142.00 | 29 461.00 | 132 604.00 |
BT Marchandises | 251 978.00 | | 251 978.00 | 251 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 675.00 | 576.00 | 790 098.00 | 790 675.00 |
BZ Autres créances | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CF Disponibilités | 396 546.00 | | 396 546.00 | 396 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 283.00 | 576.00 | 1 480 707.00 | 1 481 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 887.00 | 103 718.00 | 1 510 169.00 | 1 613 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 594 115.00 | 488 915.00 | | 594 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 940.00 | 285 485.00 | | 347 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 333.00 | 889 678.00 | | 1 057 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 890.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 295 343.00 | | 95 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 830.00 | 170 830.00 | | 223 830.00 |
EA Autres dettes | 133 336.00 | 123 256.00 | | 133 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 835.00 | 604 254.00 | | 452 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 169.00 | 1 493 933.00 | | 1 510 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 835.00 | 593 320.00 | | 452 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 096.00 | | 2 042 096.00 | 2 042 096.00 |
FG Production vendue services | 1 194 800.00 | | 1 194 800.00 | 1 194 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 896.00 | | 3 236 896.00 | 3 236 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | 6 350.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 876.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 876.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | -876.00 | | 4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 596.00 | 92 417.00 | | 129 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 664.00 | 2 951 859.00 | | 3 254 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 724.00 | 2 666 374.00 | | 2 906 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 940.00 | 285 485.00 | | 347 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 988.00 | | 8 509.00 | 142 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 894.00 | 132 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 894.00 | 91 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 465.00 | | 1 290.00 | 38 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 202.00 | | 7 219.00 | 103 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 873.00 | 8 163.00 | 18 894.00 | 113 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 441.00 | 426.00 | | 26 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 431.00 | 7 737.00 | 18 894.00 | 87 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | 576.00 | 6 952.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | 576.00 | 6 952.00 | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | 576.00 | 6 952.00 | 6 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | 6 952.00 | |