| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 10 540.00 | 1 320.00 | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 459.00 | 125 047.00 | 17 413.00 | 142 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 689.00 | 163 632.00 | 31 057.00 | 194 689.00 |
BT Marchandises | 162 001.00 | | 162 001.00 | 162 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 119.00 | | 690 119.00 | 690 119.00 |
BZ Autres créances | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 039.00 | | 389 039.00 | 389 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 865.00 | | 1 291 865.00 | 1 291 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 554.00 | 163 632.00 | 1 322 922.00 | 1 486 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 347 481.00 | 281 479.00 | | 347 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 442.00 | 156 038.00 | | 301 442.00 |
DL TOTAL (I) | 764 201.00 | 552 794.00 | | 764 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 444.00 | 12 877.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 184.00 | 179 250.00 | | 269 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 263.00 | 140 417.00 | | 190 263.00 |
EA Autres dettes | 90 831.00 | 64 458.00 | | 90 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 722.00 | 397 003.00 | | 558 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 922.00 | 949 797.00 | | 1 322 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 722.00 | 388 562.00 | | 558 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 941.00 | | 1 532 941.00 | 1 532 941.00 |
FG Production vendue services | 1 059 732.00 | | 1 059 732.00 | 1 059 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 673.00 | | 2 592 673.00 | 2 592 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | 5 250.00 | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 90.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 303.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 393.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 5 024.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 533.00 | 65 395.00 | | 122 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 469.00 | 1 892 397.00 | | 2 608 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 027.00 | 1 736 360.00 | | 2 307 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 442.00 | 156 038.00 | | 301 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 760.00 | | 3 769.00 | 207 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 194 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 154 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 391.00 | | 3 769.00 | 167 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 439.00 | 11 769.00 | 16 576.00 | 168 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 394.00 | 11 769.00 | 16 576.00 | 140 394.00 |