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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 401.00 | 39 018.00 | 8 383.00 | 47 401.00 |
AH Fonds commercial | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 530.00 | 9 152.00 | 5 378.00 | 14 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 144.00 | 50 029.00 | 72 115.00 | 122 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 371.00 | 98 199.00 | 112 172.00 | 210 371.00 |
BT Marchandises | 244 055.00 | | 244 055.00 | 244 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 190.00 | 8 531.00 | 905 660.00 | 914 190.00 |
BZ Autres créances | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
CF Disponibilités | 704 957.00 | | 704 957.00 | 704 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 919.00 | 8 531.00 | 1 935 389.00 | 1 943 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 290.00 | 106 730.00 | 2 047 561.00 | 2 154 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 833 284.00 | 822 055.00 | | 833 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 686.00 | 11 229.00 | | 77 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 248.00 | 948 562.00 | | 1 026 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 795.00 | 68 016.00 | | 454 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 300.00 | 54 704.00 | | 191 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 330.00 | 221 064.00 | | 266 330.00 |
EA Autres dettes | 89 640.00 | 79 731.00 | | 89 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 312.00 | 423 515.00 | | 1 021 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 561.00 | 1 372 077.00 | | 2 047 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 874.00 | 368 856.00 | | 960 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 808.00 | | 17 511.00 | 222 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 949.00 | 210 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 718.00 | 59 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 231.00 | 136 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 679.00 | | 11 464.00 | 53 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 064.00 | | 5 841.00 | 155 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | 205.00 | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 943.00 | 32 205.00 | 29 949.00 | 95 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 335.00 | 10 401.00 | 5 718.00 | 34 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 21 804.00 | 24 231.00 | 61 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 6 167.00 | 260.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 6 167.00 | 260.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 6 167.00 | 260.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 167.00 | 260.00 | |