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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
AH Fonds commercial | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 332.00 | 4 610.00 | 5 722.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 869.00 | 82 821.00 | 10 048.00 | 92 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 988.00 | 113 873.00 | 29 115.00 | 142 988.00 |
BT Marchandises | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 465.00 | 6 952.00 | 759 513.00 | 766 465.00 |
BZ Autres créances | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CF Disponibilités | 410 542.00 | | 410 542.00 | 410 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 769.00 | 6 952.00 | 1 464 817.00 | 1 471 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 757.00 | 120 825.00 | 1 493 932.00 | 1 614 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 488 915.00 | 347 481.00 | | 488 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 485.00 | 301 441.00 | | 285 485.00 |
DL TOTAL (I) | 889 678.00 | 764 200.00 | | 889 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | 8 444.00 | | 3 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 342.00 | 269 183.00 | | 295 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 830.00 | 190 262.00 | | 170 830.00 |
EA Autres dettes | 123 256.00 | 90 830.00 | | 123 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 254.00 | 558 721.00 | | 604 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 932.00 | 1 322 922.00 | | 1 493 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 319.00 | 558 721.00 | | 593 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 848.00 | | 1 799 848.00 | 1 799 848.00 |
FG Production vendue services | 1 141 337.00 | | 1 141 337.00 | 1 141 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 186.00 | | 2 941 186.00 | 2 941 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 566.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 831.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 3 168.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 417.00 | 122 533.00 | | 92 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 859.00 | 2 608 469.00 | | 2 951 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 374.00 | 2 307 027.00 | | 2 666 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 485.00 | 301 441.00 | | 285 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 689.00 | | 8 206.00 | 194 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 906.00 | 142 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | 38 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 303.00 | 103 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 319.00 | | 7 186.00 | 154 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 020.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 631.00 | 10 148.00 | 59 906.00 | 163 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 044.00 | | 1 603.00 | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 587.00 | 10 148.00 | 58 303.00 | 135 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 952.00 | | |