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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 648.00 | 26 562.00 | 1 086.00 | 27 648.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 395.00 | 200 651.00 | 19 743.00 | 220 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 109 648.00 | | 4 109 648.00 | 4 109 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 316.00 | 255 495.00 | 4 381 821.00 | 4 637 316.00 |
BP En cours de production de services | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 928.00 | | 535 928.00 | 535 928.00 |
BZ Autres créances | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CF Disponibilités | 574 393.00 | | 574 393.00 | 574 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 579.00 | | 1 185 579.00 | 1 185 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 896.00 | 255 495.00 | 5 567 400.00 | 5 822 896.00 |
CU Autres participations | 265 197.00 | 28 282.00 | 236 915.00 | 265 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 880.00 | 1 034 880.00 | | 1 034 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 081.00 | 65 140.00 | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295.00 | 38 941.00 | | 166 295.00 |
DK Provisions réglementées | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 227.00 | 4 488 000.00 | | 4 692 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 338.00 | 59 514.00 | | 73 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 338.00 | 59 514.00 | | 73 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 096.00 | 320 447.00 | | 104 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265.00 | 88 919.00 | | 206 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 054.00 | 222 978.00 | | 488 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 836.00 | 636 824.00 | | 801 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 400.00 | 5 184 338.00 | | 5 567 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 724.00 | | 903 724.00 | 903 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 724.00 | | 903 724.00 | 903 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 047 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 800.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 440.00 | 1 355.00 | | 17 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 021.00 | 2 155.00 | | 19 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 4 483.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 440.00 | 1 490.00 | | 17 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 371.00 | 5 973.00 | | 145 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 350.00 | -3 818.00 | | -126 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 403.00 | -6 711.00 | | 283 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 028.00 | 1 777 970.00 | | 2 035 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 733.00 | 1 739 029.00 | | 1 868 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 295.00 | 38 941.00 | | 166 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 467.00 | 14 174.00 | | 15 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 939.00 | 108 629.00 | | 21 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 033.00 | | 1 553 893.00 | 4 756 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670 636.00 | 4 382 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 610.00 | 4 637 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 220 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | 10 245.00 | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 365.00 | | 18 005.00 | 204 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527 641.00 | | 1 525 643.00 | 4 527 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 117.00 | 9 071.00 | 1 974.00 | 220 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027.00 | 2 534.00 | | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089.00 | 6 536.00 | 1 974.00 | 196 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 931.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 514.00 | 13 824.00 | | 59 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 131.00 | 151.00 | | 28 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 645.00 | 51 906.00 | | 87 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 824.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 215.00 | 264 215.00 | | 264 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 109 648.00 | | | 4 109 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 535 928.00 | | | 535 928.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VI Groupe et associés | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 129.00 | 597 821.00 | 4 116 308.00 | 4 714 129.00 |
VW T.V.A. | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836.00 | 801 836.00 | | 801 836.00 |