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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 329 100.00 | 8 185.00 | 320 916.00 | 329 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 223.00 | 129 524.00 | 27 699.00 | 157 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 037.00 | | 206 037.00 | 206 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 535 041.00 | | 5 535 041.00 | 5 535 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 620.00 | 170 773.00 | 6 176 847.00 | 6 347 620.00 |
BP En cours de production de services | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 794.00 | | 791 794.00 | 791 794.00 |
BZ Autres créances | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
CF Disponibilités | 879 777.00 | | 879 777.00 | 879 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 556.00 | | 1 846 556.00 | 1 846 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 176.00 | 170 773.00 | 8 023 403.00 | 8 194 176.00 |
CU Autres participations | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 880.00 | 1 034 880.00 | | 1 034 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
DG Autres réserves | 4 090 000.00 | 3 620 000.00 | | 4 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 432.00 | 9 545.00 | | 8 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 096.00 | 719 845.00 | | 639 096.00 |
DK Provisions réglementées | 213 364.00 | 186 812.00 | | 213 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 434 811.00 | 6 020 121.00 | | 6 434 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 801.00 | 108 048.00 | | 187 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 801.00 | 108 048.00 | | 187 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 876.00 | 250 000.00 | | 922 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 862.00 | 175 468.00 | | 58 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | 86 411.00 | | 80 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 699.00 | 229 397.00 | | 338 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 791.00 | 741 277.00 | | 1 400 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 403.00 | 6 869 446.00 | | 8 023 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 553.00 | | 1 131 553.00 | 1 131 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 553.00 | | 1 131 553.00 | 1 131 553.00 |
FM Production stockée | | | -415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 445 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 463.00 | 2 770.00 | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 2 770.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | 2 770.00 | | 7 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 108.00 | 30 222.00 | | 34 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 645.00 | -27 452.00 | | -28 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 254.00 | 310 813.00 | | 257 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 018.00 | 2 419 402.00 | | 2 651 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 922.00 | 1 699 557.00 | | 2 011 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 096.00 | 719 845.00 | | 639 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 399.00 | | 2 592 440.00 | 6 109 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177 833.00 | 5 622 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354 219.00 | 6 347 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 386.00 | 692 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 713.00 | | 1 251.00 | 31 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 079.00 | | 545 868.00 | 323 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754 607.00 | | 2 045 321.00 | 5 754 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 288.00 | 29 787.00 | 97 303.00 | 238 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 713.00 | 1 151.00 | | 31 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 576.00 | 28 636.00 | 97 303.00 | 206 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 812.00 | 26 552.00 | | 186 812.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 048.00 | 79 753.00 | | 108 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 860.00 | 106 305.00 | | 294 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 535 041.00 | | 5 535 041.00 | 5 535 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 791 794.00 | 791 794.00 | | 791 794.00 |
VB T. V. A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VC Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 876.00 | 160 632.00 | 645 831.00 | 922 876.00 |
VI Groupe et associés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506 714.00 | 961 989.00 | 5 544 724.00 | 6 506 714.00 |
VW T.V.A. | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 791.00 | 638 546.00 | 645 831.00 | 1 400 791.00 |