| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 590 788.00 | 40 355.00 | 550 433.00 | 590 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 165.00 | 144 141.00 | 175 025.00 | 319 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 993 567.00 | | 2 993 567.00 | 2 993 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 420.00 | 217 560.00 | 3 809 860.00 | 4 027 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 169 286.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 412.00 | | 1 326 412.00 | 1 326 412.00 |
BZ Autres créances | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
CF Disponibilités | 2 851 708.00 | | 2 851 708.00 | 2 851 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 594.00 | | 4 354 594.00 | 4 354 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 013.00 | 217 560.00 | 8 164 454.00 | 8 382 013.00 |
CU Autres participations | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 960.00 | 1 034 880.00 | | 880 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
DG Autres réserves | 4 057 490.00 | 4 090 000.00 | | 4 057 490.00 |
DH Report à nouveau | 4 252.00 | 8 432.00 | | 4 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 204.00 | 639 096.00 | | 430 204.00 |
DK Provisions réglementées | 239 916.00 | 213 364.00 | | 239 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 860.00 | 6 434 811.00 | | 6 061 860.00 |
DP Provisions pour risques | 424 639.00 | 404 295.00 | | 424 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 176.00 | 187 801.00 | | 175 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 176.00 | 187 801.00 | | 175 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 863.00 | 922 876.00 | | 1 096 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 927.00 | 58 862.00 | | 195 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 80 355.00 | | 81 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 412.00 | 338 699.00 | | 482 412.00 |
EA Autres dettes | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 417.00 | 1 400 791.00 | | 1 927 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 454.00 | 8 023 403.00 | | 8 164 454.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 865 354.00 | 5 021 851.00 | | 4 865 354.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 48 792.00 | -5 512.00 | | 48 792.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 48 792.00 | -5 512.00 | | 48 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 575 895.00 | |
FG Production vendue services | 1 511 461.00 | | 1 511 461.00 | 1 511 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 461.00 | | 1 511 461.00 | 1 511 461.00 |
FM Production stockée | | | -1 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 973 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 125 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 290 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | 5 463.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 5 463.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 801.00 | 3 917.00 | | 15 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 7 556.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 34 108.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 552.00 | -28 645.00 | | -26 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 565.00 | 257 254.00 | | 159 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 115.00 | 2 651 018.00 | | 2 704 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 911.00 | 2 011 922.00 | | 2 273 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 204.00 | 639 096.00 | | 430 204.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -579.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 567 939.00 | 668 150.00 | | 567 939.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 567 939.00 | 667 572.00 | | 567 939.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 588.00 | -5 807.00 | | 48 588.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 519 351.00 | 673 378.00 | | 519 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 620.00 | | 848 892.00 | 6 347 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768 653.00 | 3 084 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 440.00 | 2 771 653.00 | 4 027 420.00 | 397 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 440.00 | 3 000.00 | 910 153.00 | 397 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 560.00 | | 618 033.00 | 692 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 095.00 | | 230 859.00 | 5 622 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 773.00 | 49 786.00 | 3 000.00 | 170 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 909.00 | 49 786.00 | 3 000.00 | 137 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 364.00 | 26 552.00 | | 213 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 801.00 | | 12 625.00 | 187 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 165.00 | 26 552.00 | 12 625.00 | 401 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 993 567.00 | | 2 993 567.00 | 2 993 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 412.00 | 1 326 412.00 | | 1 326 412.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VC Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 863.00 | 258 312.00 | 722 138.00 | 1 096 863.00 |
VI Groupe et associés | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 657.00 | 1 502 886.00 | 3 003 771.00 | 4 506 657.00 |
VW T.V.A. | 300 447.00 | 300 447.00 | | 300 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 417.00 | 1 088 866.00 | 722 138.00 | 1 927 417.00 |