| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 291.00 | 41 736.00 | 1 555.00 | 43 291.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 490.00 | 185 899.00 | 25 591.00 | 211 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 614 437.00 | | 3 614 437.00 | 3 614 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 755 806.00 | |
BP En cours de production de services | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 045 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 053 807.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 316 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 843 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 599 368.00 | |
CU Autres participations | 265 167.00 | | 265 167.00 | 265 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 880.00 | 1 034 880.00 | | 1 034 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
DG Autres réserves | 3 015 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 4 081.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 777.00 | 166 295.00 | | 477 777.00 |
DK Provisions réglementées | 83 449.00 | 37 931.00 | | 83 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 990.00 | 4 989 655.00 | | 5 274 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 536.00 | 73 338.00 | | 83 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 364.00 | 139 143.00 | | 205 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 373.00 | 2 403 165.00 | | 1 878 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 750.00 | 2 737 776.00 | | 2 402 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 944.00 | 488 054.00 | | 246 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 1 914 859.00 | 1 290 389.00 | | 1 914 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 911 353.00 | 2 967 970.00 | | 6 911 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 107 334.00 | 9 399 301.00 | | 13 107 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 599 368.00 | 14 568 734.00 | | 18 599 368.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 440 568.00 | 403 221.00 | | 440 568.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 679.00 | 40 636.00 | | 11 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 1 014 610.00 | | 1 014 610.00 | 1 014 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 683 262.00 | |
FM Production stockée | | | 16 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 985 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 087 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 188 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 980.00 | 17 440.00 | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 19 021.00 | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 90 000.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 17 440.00 | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 518.00 | 37 931.00 | | 45 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 308.00 | 145 371.00 | | 53 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -1 697.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 963.00 | -204 195.00 | | -225 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 881.00 | 2 035 028.00 | | 2 181 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 105.00 | 1 868 733.00 | | 1 704 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 777.00 | 166 295.00 | | 477 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 467.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 939.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 435 402.00 | 456 819.00 | | 435 402.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 450 079.00 | 441 704.00 | | 450 079.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 511.00 | -38 484.00 | | -9 511.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 440 568.00 | 403 221.00 | | 440 568.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 692.00 | | 1 603 290.00 | 4 630 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070 175.00 | 3 886 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092 322.00 | 4 141 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 147.00 | 211 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 648.00 | | 15 643.00 | 27 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 396.00 | | 13 242.00 | 220 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 649.00 | | 1 574 405.00 | 4 382 649.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 213.00 | 22 568.00 | 22 147.00 | 227 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 562.00 | 15 174.00 | | 26 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 651.00 | 7 394.00 | 22 147.00 | 200 651.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 931.00 | 45 518.00 | | 37 931.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 338.00 | 10 198.00 | | 73 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 551.00 | 55 716.00 | 28 282.00 | 139 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 28 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 518.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 614 437.00 | | | 3 614 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 727 476.00 | | | 727 476.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 234.00 | 807 666.00 | 3 620 568.00 | 4 428 234.00 |
VW T.V.A. | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 182.00 | 448 182.00 | | 448 182.00 |