| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 125.00 | 28 971.00 | 11 154.00 | 40 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 580.00 | 202 594.00 | 58 987.00 | 261 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 555 952.00 | | 4 555 952.00 | 4 555 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 471 783.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 761 876.00 | |
BP En cours de production de services | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 905 732.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 428 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 304 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 401 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 872 878.00 | |
CU Autres participations | 263 477.00 | | 263 477.00 | 263 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 880.00 | 1 034 880.00 | | 1 034 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
DG Autres réserves | 3 160 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 759.00 | 144.00 | | 1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 647.00 | 477 777.00 | | 515 647.00 |
DK Provisions réglementées | 128 967.00 | 83 449.00 | | 128 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 477.00 | 5 274 990.00 | | 5 435 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 910.00 | 83 536.00 | | 86 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 910.00 | 83 536.00 | | 86 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 101.00 | 1 878 373.00 | | 2 007 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 884.00 | 2 402 750.00 | | 2 347 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 599.00 | 246 944.00 | | 262 599.00 |
EA Autres dettes | 1 935 856.00 | 1 914 859.00 | | 1 935 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 985 972.00 | 6 911 353.00 | | 7 985 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 276 813.00 | 13 107 334.00 | | 14 276 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 872 878.00 | 18 599 368.00 | | 19 872 878.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 491 329.00 | 440 568.00 | | 491 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 968 558.00 | | 968 558.00 | 968 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 487 233.00 | |
FM Production stockée | | | -915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 436 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 211 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 190.00 | 7 980.00 | | 50 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 702.00 | 7 175.00 | | 51 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 5 810.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 983.00 | 1 980.00 | | 45 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 028.00 | 6 220.00 | | 46 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | 955.00 | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 935.00 | 225 963.00 | | 294 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 677.00 | 2 181 881.00 | | 2 269 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 030.00 | 1 704 105.00 | | 1 754 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 647.00 | 477 777.00 | | 515 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 032.00 | 15 467.00 | | 18 032.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 490 460.00 | 435 402.00 | | 490 460.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 490 460.00 | 450 079.00 | | 490 460.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 869.00 | 9 511.00 | | 869.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 491 329.00 | 440 568.00 | | 491 329.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 661.00 | | 2 077 096.00 | 4 141 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 781.00 | 4 830 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 956.00 | 5 131 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 333.00 | 40 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 842.00 | 261 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 291.00 | | 19 167.00 | 43 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 491.00 | | 93 932.00 | 211 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 879.00 | | 1 963 997.00 | 3 886 879.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 635.00 | 26 312.00 | 22 382.00 | 227 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 736.00 | 9 568.00 | 22 333.00 | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 899.00 | 16 744.00 | 49.00 | 185 899.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 449.00 | 45 518.00 | | 83 449.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 536.00 | 3 374.00 | | 83 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 985.00 | 48 892.00 | | 166 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 518.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 555 952.00 | | | 4 555 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 481 114.00 | | | 481 114.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VC Groupe et associés | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VI Groupe et associés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VP Divers | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 874.00 | 532 400.00 | 4 565 475.00 | 5 097 874.00 |
VW T.V.A. | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 414.00 | 421 414.00 | | 421 414.00 |