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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 671.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 481.00 | 36 911.00 | 1 571.00 | 38 481.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 318 408.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 190 221.00 | | 5 190 221.00 | 5 190 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 129 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 449 372.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 443 685.00 | |
BP En cours de production de services | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 545 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 237 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 771 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 998 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 447 754.00 | |
CU Autres participations | 258 127.00 | | 258 127.00 | 258 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 880.00 | 1 034 880.00 | | 1 034 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
DG Autres réserves | 3 665 931.00 | 3 563 717.00 | | 3 665 931.00 |
DH Report à nouveau | 2 443.00 | 1 759.00 | | 2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 217.00 | 519 799.00 | | 726 217.00 |
DK Provisions réglementées | 160 260.00 | 128 967.00 | | 160 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 756.00 | 5 435 477.00 | | 5 647 756.00 |
DP Provisions pour risques | 181 801.00 | 159 881.00 | | 181 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 884.00 | 86 910.00 | | 103 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 801.00 | 159 881.00 | | 181 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 958.00 | 2 007 101.00 | | 1 906 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 068.00 | 2 347 884.00 | | 3 274 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 002.00 | 258 447.00 | | 275 002.00 |
EA Autres dettes | 1 805 393.00 | 1 935 856.00 | | 1 805 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 630 989.00 | 7 985 972.00 | | 8 630 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 617 409.00 | 14 276 813.00 | | 15 617 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 447 754.00 | 19 872 878.00 | | 21 447 754.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 601 394.00 | 491 329.00 | | 601 394.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 789.00 | 706.00 | | 789.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 789.00 | 706.00 | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 506 849.00 | |
FG Production vendue services | 1 157 952.00 | | 1 157 952.00 | 1 157 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 506 849.00 | |
FM Production stockée | | | -16 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 222 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 597 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 305 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 238 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 389.00 | 51 702.00 | | 49 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | 50 190.00 | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 389.00 | 51 702.00 | | 49 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 725.00 | 46 028.00 | | 49 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 286.00 | 45 983.00 | | 17 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293.00 | 45 518.00 | | 31 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 725.00 | 46 028.00 | | 49 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 5 674.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 137.00 | -294 935.00 | | -298 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 987.00 | 2 269 677.00 | | 2 472 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 770.00 | 1 749 878.00 | | 1 746 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 217.00 | 519 799.00 | | 726 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 879.00 | 16 405.00 | | 16 879.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 600 958.00 | 490 460.00 | | 600 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 600 958.00 | 490 460.00 | | 600 958.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -436.00 | -869.00 | | -436.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 601 394.00 | 491 329.00 | | 601 394.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 801.00 | | 1 320 289.00 | 5 131 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 597.00 | 5 459 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 273.00 | 5 753 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | 38 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 033.00 | 256 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 581.00 | | 21 762.00 | 261 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 095.00 | | 1 298 526.00 | 4 830 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 564.00 | 28 437.00 | 14 701.00 | 231 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 971.00 | 9 583.00 | 1 643.00 | 28 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 594.00 | 18 854.00 | 13 058.00 | 202 594.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 967.00 | 31 293.00 | | 128 967.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 910.00 | 16 974.00 | | 86 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 877.00 | 48 267.00 | | 215 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 293.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 190 221.00 | | 5 190 221.00 | 5 190 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 445 723.00 | 445 723.00 | | 445 723.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VI Groupe et associés | 202 021.00 | 202 021.00 | | 202 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 716.00 | 504 961.00 | 5 199 755.00 | 5 704 716.00 |
VW T.V.A. | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 433.00 | 558 433.00 | | 558 433.00 |