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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 6 728.00 | 1 875.00 | 8 603.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 9 070.00 | 4 447.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 761.00 | 65 229.00 | 7 532.00 | 72 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 402.00 | 84 532.00 | 13 870.00 | 98 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 799.00 | 1 037.00 | 70 763.00 | 71 799.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 042.00 | 1 037.00 | 263 005.00 | 264 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 443.00 | 85 569.00 | 276 875.00 | 362 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 875.00 | | | 276 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 936.00 | | 340 936.00 | 340 936.00 |
FG Production vendue services | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 060.00 | | 554 060.00 | 554 060.00 |
FM Production stockée | | | 1 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 156.00 | | | 564 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 791.00 | | | 556 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 340.00 | | 5 061.00 | 93 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | | 5 061.00 | 84 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 013.00 | 7 519.00 | | 77 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 2 634.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 920.00 | 4 885.00 | | 72 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 613.00 | 2 079.00 | 5 534.00 | 7 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 582.00 | 98 567.00 | 15.00 | 98 582.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 250.00 | 124 716.00 | 5 534.00 | 130 250.00 |