| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 079.00 | 6.00 | 6 085.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 644.00 | 10 328.00 | 3 316.00 | 13 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 161.00 | 69 653.00 | 3 508.00 | 73 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 995.00 | 89 565.00 | 7 430.00 | 96 995.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 907.00 | | 292 907.00 | 292 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 902.00 | 89 565.00 | 300 337.00 | 389 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 337.00 | | | 300 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 670.00 | 1 760.00 | 413 430.00 | 411 670.00 |
FG Production vendue services | 239 511.00 | 1 590.00 | 241 101.00 | 239 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 181.00 | 3 350.00 | 654 531.00 | 651 181.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 386.00 | | | 660 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 627.00 | | | 640 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 535.00 | | 4 449.00 | 102 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 96 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 738.00 | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 90 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | 220.00 | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 917.00 | | 3 644.00 | 93 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 585.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 229.00 | 7 324.00 | 9 989.00 | 92 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 656.00 | 2 738.00 | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | 6 668.00 | 7 251.00 | 84 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420.00 | 2 150.00 | 1 271.00 | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 023.00 | 110 423.00 | 600.00 | 111 023.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 155.00 | 110 884.00 | 1 271.00 | 112 155.00 |