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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 8 161.00 | 442.00 | 8 603.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 10 895.00 | 2 622.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 894.00 | 69 668.00 | 7 226.00 | 76 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 535.00 | 92 229.00 | 10 305.00 | 102 535.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 558.00 | 1 436.00 | 89 123.00 | 90 558.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 748.00 | 1 436.00 | 281 312.00 | 282 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 282.00 | 93 665.00 | 291 617.00 | 385 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 617.00 | | | 291 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 552.00 | | 399 552.00 | 399 552.00 |
FG Production vendue services | 207 343.00 | | 207 343.00 | 207 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 895.00 | | 606 895.00 | 606 895.00 |
FM Production stockée | | | 2 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 032.00 | | | 618 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 590.00 | | | 608 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 402.00 | | 4 258.00 | 98 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 102 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 93 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 784.00 | | 4 258.00 | 89 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 532.00 | 7 822.00 | 125.00 | 84 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 1 433.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 804.00 | 6 389.00 | 125.00 | 77 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 399.00 | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 399.00 | | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | 399.00 | | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534.00 | 2 114.00 | 3 420.00 | 5 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 944.00 | 129 929.00 | 15.00 | 129 944.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 200.00 | 110 780.00 | 3 420.00 | 114 200.00 |