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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 212.00 | 63.00 | 6 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 161.00 | 11 965.00 | 2 196.00 | 14 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 262.00 | 68 298.00 | 1 964.00 | 70 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 303.00 | 89 980.00 | 6 323.00 | 96 303.00 |
BT Marchandises | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 284.00 | 499.00 | 103 785.00 | 104 284.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 881.00 | 499.00 | 311 382.00 | 311 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 184.00 | 90 479.00 | 317 705.00 | 408 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DL TOTAL (I) | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 705.00 | | | 317 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 948.00 | | 467 948.00 | 467 948.00 |
FG Production vendue services | 224 762.00 | | 224 762.00 | 224 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 711.00 | | 692 711.00 | 692 711.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 994.00 | | | 695 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 430.00 | | | 667 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 995.00 | | 2 163.00 | 96 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 96 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 87 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | 190.00 | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 310.00 | | 1 973.00 | 90 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 565.00 | 4 770.00 | 4 355.00 | 89 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 133.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | 4 637.00 | 4 355.00 | 83 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 803.00 | 120 203.00 | 600.00 | 120 803.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |