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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 4 503.00 | 2 472.00 | 6 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 260.00 | 9 854.00 | 2 407.00 | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | 26 070.00 | 205.00 | 26 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 332.00 | 43 931.00 | 6 401.00 | 50 332.00 |
BT Marchandises | 81 545.00 | 8 524.00 | 73 021.00 | 81 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 467.00 | 499.00 | 120 968.00 | 121 467.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 232 721.00 | | 232 721.00 | 232 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 688.00 | 9 022.00 | 436 666.00 | 445 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 020.00 | 52 954.00 | 443 066.00 | 496 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
DL TOTAL (I) | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 066.00 | | | 443 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
FG Production vendue services | 219 445.00 | | 219 445.00 | 219 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 359.00 | | 777 359.00 | 777 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 142.00 | | | 779 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 291.00 | | | 672 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 359.00 | | 2 026.00 | 93 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 053.00 | 50 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 053.00 | 42 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 067.00 | | 2 026.00 | 85 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 773.00 | 3 211.00 | 45 053.00 | 85 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 1 667.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 937.00 | 1 544.00 | 45 053.00 | 82 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 8 524.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 8 524.00 | | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 023.00 | 131 423.00 | 600.00 | 132 023.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |