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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 2 836.00 | 4 139.00 | 6 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 161.00 | 12 663.00 | 1 497.00 | 14 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 401.00 | 66 768.00 | 633.00 | 67 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 359.00 | 85 773.00 | 7 586.00 | 93 359.00 |
BT Marchandises | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 200.00 | 499.00 | 106 701.00 | 107 200.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 131 591.00 | | 131 591.00 | 131 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 669.00 | 499.00 | 335 170.00 | 335 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 028.00 | 86 272.00 | 342 756.00 | 429 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 194 491.00 | | | 194 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DL TOTAL (I) | 253 359.00 | | | 253 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 756.00 | | | 342 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 329.00 | | 476 329.00 | 476 329.00 |
FG Production vendue services | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 134.00 | | 677 134.00 | 677 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 992.00 | | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 784.00 | | | 677 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 815.00 | | | 628 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 303.00 | | 5 717.00 | 96 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 661.00 | 93 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 85 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | 5 717.00 | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 980.00 | 2 954.00 | 7 161.00 | 89 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 924.00 | 4 300.00 | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 768.00 | 2 030.00 | 2 861.00 | 83 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 179.00 | 133 579.00 | 600.00 | 134 179.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |