| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 1 902.00 | 854.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 616.00 | 6 258.00 | 17 359.00 | 23 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 824.00 | 8 160.00 | 22 665.00 | 30 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 568.00 | | 305 568.00 | 305 568.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 454 232.00 | | 454 232.00 | 454 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 180.00 | | 790 180.00 | 790 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 004.00 | 8 160.00 | 812 845.00 | 821 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 516.00 | | | 202 516.00 |
DL TOTAL (I) | 453 150.00 | | | 453 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 198.00 | | | 284 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 695.00 | | | 359 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 845.00 | | | 812 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 695.00 | | | 359 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 023.00 | | 2 189 023.00 | 2 189 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 023.00 | | 2 189 023.00 | 2 189 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 423.00 | | | 2 222 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 907.00 | | | 2 019 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 516.00 | | | 202 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 510.00 | | 21 228.00 | 15 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 940.00 | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 26 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | | 19 288.00 | 8 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 1 940.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 4 979.00 | 633.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 4 979.00 | 633.00 | 3 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 305 568.00 | | | 305 568.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 010.00 | 335 835.00 | 1 175.00 | 337 010.00 |
VW T.V.A. | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 695.00 | 359 695.00 | | 359 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
ST Autres comptes | 647 080.00 | | | 647 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
YT Sous‐traitance | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 392.00 | | | 482 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 685.00 | | | 151 685.00 |
ZE Dividendes | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 023.00 | | | 793 023.00 |