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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 318.00 | 1 730.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 755.00 | 31 827.00 | 5 929.00 | 37 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 808.00 | 118 000.00 | 251 808.00 | 369 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 730.00 | 150 145.00 | 272 585.00 | 422 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 154.00 | | 489 154.00 | 489 154.00 |
BZ Autres créances | 167 175.00 | | 167 175.00 | 167 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 415 843.00 | | 415 843.00 | 415 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 743.00 | | 1 086 743.00 | 1 086 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 473.00 | 150 145.00 | 1 359 328.00 | 1 509 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 247 682.00 | | | 247 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
DL TOTAL (I) | 528 323.00 | | | 528 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 480.00 | | | 479 480.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 005.00 | | | 831 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 328.00 | | | 1 359 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 812.00 | | | 673 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 108.00 | | 3 285 108.00 | 3 285 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 108.00 | | 3 285 108.00 | 3 285 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 645.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 041.00 | | | -39 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 310.00 | | | 3 343 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 869.00 | | | 3 185 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 595.00 | | 199 336.00 | 231 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 422 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 2 049.00 | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 377.00 | | 194 187.00 | 213 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | 3 100.00 | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 500.00 | 69 645.00 | | 80 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 500.00 | 69 326.00 | | 80 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 489 154.00 | 489 154.00 | | 489 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 847.00 | 62 653.00 | 157 194.00 | 219 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 990.00 | 658 150.00 | 9 840.00 | 667 990.00 |
VW T.V.A. | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 005.00 | 673 812.00 | 157 194.00 | 831 005.00 |