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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 166.00 | 2 181.00 | 29 985.00 | 32 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 729.00 | 28 959.00 | 75 770.00 | 104 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 408.00 | 31 140.00 | 110 268.00 | 141 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 689.00 | | 382 689.00 | 382 689.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 435 017.00 | | 435 017.00 | 435 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 129.00 | | 866 129.00 | 866 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 536.00 | 31 140.00 | 976 396.00 | 1 007 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 319.00 | 127 434.00 | | 88 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 615.00 | 202 516.00 | | 260 615.00 |
DL TOTAL (I) | 472 134.00 | 453 150.00 | | 472 134.00 |
DP Provisions pour risques | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071.00 | 11 012.00 | | 20 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 402.00 | 64 273.00 | | 146 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 559.00 | 284 198.00 | | 278 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 529.00 | 359 695.00 | | 488 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 396.00 | 812 845.00 | | 976 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 636.00 | 359 695.00 | | 483 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 034.00 | | 2 399 034.00 | 2 399 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 034.00 | | 2 399 034.00 | 2 399 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 733.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 876.00 | 4 000.00 | | 45 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 694.00 | 2 351.00 | | 7 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 969.00 | 10 934.00 | | 7 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 743.00 | 5 591.00 | | 18 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 166.00 | 527.00 | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 909.00 | 6 118.00 | | 25 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 940.00 | 4 817.00 | | -17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 422.00 | 66 673.00 | | 91 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 221.00 | 2 222 423.00 | | 2 475 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 606.00 | 2 019 907.00 | | 2 214 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 615.00 | 202 516.00 | | 260 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 232.00 | 111 951.00 | | 96 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 824.00 | | 118 460.00 | 30 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 141 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 136 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | | 118 400.00 | 26 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 60.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 24 138.00 | 1 158.00 | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 24 138.00 | 1 158.00 | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 125.00 | 14 232.00 | 4 893.00 | 19 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 597.00 | 418 362.00 | 1 235.00 | 419 597.00 |
VW T.V.A. | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 529.00 | 483 636.00 | 4 893.00 | 488 529.00 |