| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 12 294.00 | 18 416.00 | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 831.00 | 39 407.00 | 46 424.00 | 85 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 259.00 | 51 701.00 | 76 558.00 | 128 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
BZ Autres créances | 166 850.00 | | 166 850.00 | 166 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 319 278.00 | | 319 278.00 | 319 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 691.00 | | 814 691.00 | 814 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 950.00 | 51 701.00 | 891 249.00 | 942 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
DL TOTAL (I) | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 780.00 | | | 220 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 749.00 | | | 373 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 249.00 | | | 891 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 749.00 | | | 373 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 425.00 | | 3 065 425.00 | 3 065 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 425.00 | | 3 065 425.00 | 3 065 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 380.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 324.00 | | | -28 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 053.00 | | | 3 156 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 687.00 | | | 3 010 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 408.00 | | 13 088.00 | 141 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 128 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 241.00 | 116 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 895.00 | | 4 888.00 | 136 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 8 200.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 36 171.00 | 15 610.00 | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 36 171.00 | 15 610.00 | 31 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 306 733.00 | 306 733.00 | | 306 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 103.00 | 482 663.00 | 8 440.00 | 491 103.00 |
VW T.V.A. | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 749.00 | 373 749.00 | | 373 749.00 |