| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 1 539.00 | 3 003.00 | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 405.00 | 34 180.00 | 6 226.00 | 40 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 046.00 | 191 762.00 | 198 284.00 | 390 046.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 781.00 | 227 481.00 | 221 301.00 | 448 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 786.00 | | 409 786.00 | 409 786.00 |
BZ Autres créances | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 230 238.00 | | 230 238.00 | 230 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 183.00 | | 895 183.00 | 895 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 965.00 | 227 481.00 | 1 116 484.00 | 1 343 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 325 123.00 | | | 325 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
DL TOTAL (I) | 536 768.00 | | | 536 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 716.00 | | | 579 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 484.00 | | | 1 116 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 020.00 | | | 475 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 804.00 | | 3 389 804.00 | 3 389 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 804.00 | | 3 389 804.00 | 3 389 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 336.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 598.00 | | | -26 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 862.00 | | | 3 479 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 417.00 | | | 3 391 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 730.00 | | 29 151.00 | 422 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 448 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | 2 493.00 | 5 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 564.00 | | 22 888.00 | 407 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 3 770.00 | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 145.00 | 77 336.00 | 227 481.00 | 150 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 1 221.00 | 1 539.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 827.00 | 76 115.00 | 225 942.00 | 149 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 409 786.00 | 409 786.00 | | 409 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VC Groupe et associés | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 596.00 | 66 900.00 | 104 696.00 | 171 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 706.00 | 652 196.00 | 10 510.00 | 662 706.00 |
VW T.V.A. | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 716.00 | 475 020.00 | 104 696.00 | 579 716.00 |