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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 755.00 | 22 908.00 | 14 847.00 | 37 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 622.00 | 57 592.00 | 118 029.00 | 175 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 595.00 | 80 500.00 | 151 094.00 | 231 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 634.00 | | 314 634.00 | 314 634.00 |
BZ Autres créances | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 163.00 | | 665 163.00 | 665 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 758.00 | 80 500.00 | 816 258.00 | 896 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 370 882.00 | | | 370 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 301.00 | | | 155 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 376.00 | | | 445 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 258.00 | | | 816 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 950.00 | | | 400 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 056.00 | | 2 503 056.00 | 2 503 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 056.00 | | 2 503 056.00 | 2 503 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 724.00 | | | 2 544 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 342.00 | | | 2 586 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 259.00 | | 104 386.00 | 128 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 231 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 213 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 541.00 | | 97 886.00 | 116 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 6 500.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 701.00 | 29 849.00 | 1 050.00 | 51 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 701.00 | 29 849.00 | 1 050.00 | 51 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 314 634.00 | 314 634.00 | | 314 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 932.00 | 15 507.00 | 44 425.00 | 59 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 434.00 | 424 494.00 | 14 940.00 | 439 434.00 |
VW T.V.A. | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 376.00 | 400 950.00 | 44 425.00 | 445 376.00 |