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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621.00 | 647.00 | 1 974.00 | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 045.00 | 131 531.00 | 34 514.00 | 166 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 721.00 | 132 653.00 | 45 068.00 | 177 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BP En cours de production de services | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 703.00 | | 635 703.00 | 635 703.00 |
BZ Autres créances | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 390.00 | | 301 390.00 | 301 390.00 |
CF Disponibilités | 234 142.00 | | 234 142.00 | 234 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 779.00 | | 1 247 779.00 | 1 247 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 500.00 | 132 653.00 | 1 292 848.00 | 1 425 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 267.00 | | | 478 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
DL TOTAL (I) | 826 226.00 | | | 826 226.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 444.00 | | | 297 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 921.00 | | | 418 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 848.00 | | | 1 292 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 284.00 | 571.00 | 2 122 855.00 | 2 122 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 284.00 | 571.00 | 2 122 855.00 | 2 122 284.00 |
FM Production stockée | | | -328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 060.00 | | | 2 141 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 101.00 | | | 1 859 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 938.00 | | 32 099.00 | 147 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 177 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 168 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 883.00 | | 32 099.00 | 138 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 381.00 | 15 588.00 | 2 316.00 | 119 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 906.00 | 15 588.00 | 2 316.00 | 118 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 451.00 | | 800.00 | 46 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 451.00 | 2 050.00 | 800.00 | 46 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 451.00 | 2 050.00 | 800.00 | 46 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 444.00 | 297 444.00 | | 297 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 635 703.00 | | | 635 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 063.00 | 10 579.00 | 20 485.00 | 31 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 671.00 | 674 091.00 | 8 580.00 | 682 671.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 921.00 | 398 436.00 | 20 485.00 | 418 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 208 074.00 | | | 208 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 616.00 | | | 618 616.00 |