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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 19 233.00 | 12 117.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 321.00 | 5 748.00 | 4 573.00 | 10 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 137.00 | 150 829.00 | 112 308.00 | 263 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 051.00 | 175 810.00 | 138 241.00 | 314 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 332.00 | | 907 332.00 | 907 332.00 |
BZ Autres créances | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CF Disponibilités | 317 857.00 | | 317 857.00 | 317 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 345.00 | | 1 636 345.00 | 1 636 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 396.00 | 175 810.00 | 1 774 586.00 | 1 950 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 236 620.00 | 185 129.00 | | 236 620.00 |
DH Report à nouveau | 440 226.00 | 440 226.00 | | 440 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 878.00 | 301 491.00 | | 301 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 724.00 | 992 846.00 | | 1 044 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 894.00 | 388 092.00 | | 95 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 503.00 | 87 843.00 | | 46 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 493.00 | 161 260.00 | | 372 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 562.00 | 172 508.00 | | 209 562.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 10 224.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 862.00 | 819 927.00 | | 729 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 586.00 | 1 812 773.00 | | 1 774 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 335.00 | 58 435.00 | 3 787 770.00 | 3 729 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 335.00 | 58 435.00 | 3 787 770.00 | 3 729 335.00 |
FM Production stockée | | | 16 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 082.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 725.00 | 5 167.00 | | 13 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 725.00 | 5 167.00 | | 13 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 319.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048.00 | 319.00 | | 12 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | 4 848.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 963.00 | 105 590.00 | | 96 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 865.00 | 2 991 871.00 | | 3 839 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 987.00 | 2 690 380.00 | | 3 537 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 878.00 | 301 491.00 | | 301 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 974.00 | | 66 105.00 | 287 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 028.00 | 314 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 468.00 | 273 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | 1 900.00 | 29 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 721.00 | | 64 205.00 | 247 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 367.00 | 51 082.00 | 26 639.00 | 151 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | 7 416.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 550.00 | 43 666.00 | 26 639.00 | 139 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 493.00 | 372 493.00 | | 372 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 907 332.00 | 907 332.00 | | 907 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 896.00 | 43 320.00 | 52 577.00 | 95 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 196.00 | | | 340 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 457.00 | 1 193 367.00 | 9 090.00 | 1 202 457.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 864.00 | 677 287.00 | 52 577.00 | 729 864.00 |