| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621.00 | 1 141.00 | 1 480.00 | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 507.00 | 115 115.00 | 27 393.00 | 142 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 861.00 | 116 256.00 | 37 605.00 | 153 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 615.00 | 2 243.00 | 482 372.00 | 484 615.00 |
BZ Autres créances | 169 327.00 | | 169 327.00 | 169 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 486.00 | | 321 486.00 | 321 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 418.00 | 2 243.00 | 1 015 175.00 | 1 017 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 279.00 | 118 499.00 | 1 052 780.00 | 1 171 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 226.00 | 478 267.00 | | 440 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 605.00 | 281 959.00 | | 234 605.00 |
DL TOTAL (I) | 740 831.00 | 826 226.00 | | 740 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 050.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 45 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | 31 063.00 | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 909.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 131.00 | 297 444.00 | | 168 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 058.00 | 77 155.00 | | 136 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 185.00 | | |
EA Autres dettes | 939.00 | 9 593.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 949.00 | 419 349.00 | | 311 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 780.00 | 1 293 276.00 | | 1 052 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 148.00 | 419 349.00 | | 308 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 037.00 | 567.00 | 2 373 604.00 | 2 373 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 037.00 | 567.00 | 2 373 604.00 | 2 373 037.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 865.00 | 4 431.00 | | 35 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 948.00 | 4 431.00 | | 36 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848.00 | 943.00 | | 16 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 848.00 | 943.00 | | 16 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 100.00 | 3 488.00 | | 20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 154.00 | 68 821.00 | | 84 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 105.00 | 2 141 060.00 | | 2 465 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 500.00 | 1 859 101.00 | | 2 230 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 605.00 | 281 959.00 | | 234 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 721.00 | | 3 988.00 | 177 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 848.00 | 153 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 373.00 | 145 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 666.00 | | 3 836.00 | 168 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 153.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 653.00 | 11 451.00 | 27 848.00 | 132 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 178.00 | 11 451.00 | 27 373.00 | 132 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 701.00 | 2 243.00 | 47 701.00 | 47 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | 47 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 481 923.00 | | | 481 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VC Groupe et associés | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 3 007.00 | 3 802.00 | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 632.00 | 663 632.00 | | 663 632.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 949.00 | 308 148.00 | 3 802.00 | 311 949.00 |