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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 849.00 | 18 651.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 2 043.00 | 2 738.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 469.00 | 92 507.00 | 80 961.00 | 173 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 432.00 | 95 399.00 | 113 033.00 | 208 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 105.00 | | 785 105.00 | 785 105.00 |
BZ Autres créances | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CF Disponibilités | 224 886.00 | | 224 886.00 | 224 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 600.00 | | 1 165 600.00 | 1 165 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 032.00 | 95 399.00 | 1 278 632.00 | 1 374 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DH Report à nouveau | 440 226.00 | 440 226.00 | | 440 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 864.00 | 234 605.00 | | 292 864.00 |
DL TOTAL (I) | 833 695.00 | 740 831.00 | | 833 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123.00 | 6 809.00 | | 55 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 456.00 | 168 131.00 | | 249 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 346.00 | 136 058.00 | | 140 346.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 938.00 | 311 949.00 | | 444 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 632.00 | 1 052 780.00 | | 1 278 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 776.00 | 308 148.00 | | 407 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 635.00 | 4 335.00 | 2 903 970.00 | 2 899 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 635.00 | 4 335.00 | 2 903 970.00 | 2 899 635.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 35 865.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | 1 083.00 | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 648.00 | 36 948.00 | | 6 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 800.00 | 16 848.00 | | -1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 800.00 | 16 848.00 | | -1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | 20 100.00 | | 8 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 909.00 | 84 154.00 | | 91 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 701.00 | 2 465 105.00 | | 2 914 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 838.00 | 2 230 500.00 | | 2 621 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 864.00 | 234 605.00 | | 292 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 861.00 | | 95 020.00 | 153 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 449.00 | 208 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 449.00 | 178 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 129.00 | | 73 570.00 | 145 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | 1 950.00 | 8 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 256.00 | 19 592.00 | 40 449.00 | 116 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 256.00 | 18 743.00 | 40 449.00 | 116 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 456.00 | 249 456.00 | | 249 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 785 105.00 | 785 105.00 | | 785 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VC Groupe et associés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 123.00 | 17 961.00 | 37 162.00 | 55 123.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 665.00 | 895 665.00 | | 895 665.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 938.00 | 407 776.00 | 37 162.00 | 444 938.00 |