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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 450.00 | 11 817.00 | 17 633.00 | 29 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914.00 | 4 168.00 | 2 746.00 | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 807.00 | 135 382.00 | 105 426.00 | 240 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 974.00 | 151 367.00 | 136 607.00 | 287 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 736.00 | | 607 736.00 | 607 736.00 |
BZ Autres créances | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
CF Disponibilités | 865 914.00 | | 865 914.00 | 865 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 166.00 | | 1 676 166.00 | 1 676 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 140.00 | 151 367.00 | 1 812 773.00 | 1 964 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 129.00 | 127 469.00 | | 185 129.00 |
DH Report à nouveau | 440 226.00 | 440 226.00 | | 440 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 491.00 | 257 660.00 | | 301 491.00 |
DL TOTAL (I) | 992 846.00 | 891 355.00 | | 992 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 092.00 | 90 560.00 | | 388 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 843.00 | 6 949.00 | | 87 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 260.00 | 185 571.00 | | 161 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 508.00 | 164 984.00 | | 172 508.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 5 897.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 927.00 | 453 962.00 | | 819 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 773.00 | 1 345 316.00 | | 1 812 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 508.00 | 394 089.00 | | 765 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 295.00 | 43 654.00 | 2 932 949.00 | 2 889 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 295.00 | 43 654.00 | 2 932 949.00 | 2 889 295.00 |
FM Production stockée | | | -4 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 746.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 206.00 | 4 019.00 | | 37 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 1 667.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 1 667.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 78.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 78.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | 1 589.00 | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 590.00 | 88 892.00 | | 105 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 871.00 | 3 174 476.00 | | 2 991 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 380.00 | 2 916 816.00 | | 2 690 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 491.00 | 257 660.00 | | 301 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 737.00 | | 29 592.00 | 271 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 355.00 | 287 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 247 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | 8 325.00 | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 929.00 | | 21 147.00 | 239 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 120.00 | 10 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 976.00 | 44 746.00 | 13 355.00 | 119 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 5 731.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 890.00 | 39 015.00 | 13 355.00 | 113 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 607 736.00 | 607 736.00 | | 607 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 092.00 | 33 673.00 | 54 419.00 | 88 092.00 |
VI Groupe et associés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 789.00 | | | 358 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 229.00 | 756 229.00 | | 756 229.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 927.00 | 765 508.00 | 54 419.00 | 819 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |