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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 125.00 | 6 086.00 | 15 039.00 | 21 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 2 969.00 | 1 812.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 148.00 | 110 921.00 | 124 227.00 | 235 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 736.00 | 119 976.00 | 151 761.00 | 271 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
BP En cours de production de services | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 802.00 | | 711 802.00 | 711 802.00 |
BZ Autres créances | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
CF Disponibilités | 277 256.00 | | 277 256.00 | 277 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 556.00 | | 1 193 556.00 | 1 193 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 292.00 | 119 976.00 | 1 345 316.00 | 1 465 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 469.00 | 34 605.00 | | 127 469.00 |
DH Report à nouveau | 440 226.00 | 440 226.00 | | 440 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 660.00 | 292 864.00 | | 257 660.00 |
DL TOTAL (I) | 891 355.00 | 833 695.00 | | 891 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 560.00 | 55 123.00 | | 90 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 13.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 571.00 | 249 456.00 | | 185 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 984.00 | 140 346.00 | | 164 984.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 962.00 | 444 938.00 | | 453 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 316.00 | 1 278 632.00 | | 1 345 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 665.00 | 28 358.00 | 3 156 023.00 | 3 127 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 665.00 | 28 358.00 | 3 156 023.00 | 3 127 665.00 |
FM Production stockée | | | 6 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 983.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 292.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 6 648.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | -1 800.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | -1 800.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 8 448.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 892.00 | 91 909.00 | | 88 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 476.00 | 2 914 701.00 | | 3 174 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 816.00 | 2 621 838.00 | | 2 916 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 660.00 | 292 864.00 | | 257 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 432.00 | | 75 710.00 | 208 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 406.00 | 271 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 406.00 | 239 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 1 625.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 250.00 | | 74 085.00 | 178 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 399.00 | 36 983.00 | 12 406.00 | 95 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 5 237.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 550.00 | 31 746.00 | 12 406.00 | 94 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 711 802.00 | 711 802.00 | | 711 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 560.00 | 30 687.00 | 59 873.00 | 90 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 803.00 | 831 803.00 | | 831 803.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 962.00 | 394 089.00 | 59 873.00 | 453 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |