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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 042.00 | 30 770.00 | 12 272.00 | 43 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 19 273.00 | 5 298.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 799 818.00 | | 799 818.00 | 799 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 769.00 | 253 698.00 | 158 071.00 | 411 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 726.00 | 61 726.00 | 57 000.00 | 118 726.00 |
BF Prêts | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 913.00 | 365 468.00 | 1 113 445.00 | 1 478 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 799 649.00 | | 799 649.00 | 799 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 670.00 | 114.00 | 267 556.00 | 267 670.00 |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 340.00 | 114.00 | 1 116 226.00 | 1 116 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 253.00 | 365 582.00 | 2 229 671.00 | 2 595 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
CU Autres participations | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 294 419.00 | 1 147 436.00 | | 1 294 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 962.00 | 338 798.00 | | 251 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 814.00 | 1 752 667.00 | | 1 812 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 004.00 | 176 711.00 | | 157 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | 12 840.00 | | 39 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 941.00 | 224 186.00 | | 204 941.00 |
EA Autres dettes | 14 967.00 | 25 747.00 | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 858.00 | 439 484.00 | | 416 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 671.00 | 2 192 151.00 | | 2 229 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 090.00 | 328 508.00 | | 355 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 334.00 | | 3 099 334.00 | 3 099 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 334.00 | | 3 099 334.00 | 3 099 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 812.00 | 22 429.00 | | 23 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 357 854.00 | 282 553.00 | | 357 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 504.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179.00 | 504.00 | | 6 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 4 757.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632.00 | 2 359.00 | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 689.00 | 7 116.00 | | 12 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | -6 611.00 | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 096.00 | 172 720.00 | | 123 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 996.00 | 2 650 601.00 | | 3 147 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 034.00 | 2 311 803.00 | | 2 896 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 962.00 | 338 798.00 | | 251 962.00 |