| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 624.00 | 56 922.00 | 2 702.00 | 59 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 612.00 | | 1 108 612.00 | 1 108 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 503.00 | 265 263.00 | 147 240.00 | 412 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 640.00 | 350 043.00 | 2 299 598.00 | 2 649 640.00 |
BZ Autres créances | 881 723.00 | | 881 723.00 | 881 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 750.00 | 69 289.00 | 607 461.00 | 676 750.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 416.00 | 69 289.00 | 1 585 127.00 | 1 654 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 056.00 | 419 331.00 | 3 884 725.00 | 4 304 056.00 |
CU Autres participations | 1 026 044.00 | | 1 026 044.00 | 1 026 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 116 400.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 332.00 | 911 332.00 | | 911 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 640.00 | 10 800.00 | | 11 640.00 |
DG Autres réserves | 391 987.00 | 1 414 309.00 | | 391 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 296.00 | 312 118.00 | | -194 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 663.00 | 2 764 959.00 | | 2 320 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 182.00 | 408 777.00 | | 896 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 624.00 | 25 624.00 | | 50 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 57 617.00 | | 48 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 712.00 | 335 051.00 | | 463 712.00 |
EA Autres dettes | 104 676.00 | 39 222.00 | | 104 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 062.00 | 866 291.00 | | 1 564 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 725.00 | 3 631 251.00 | | 3 884 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 314.00 | 586 852.00 | | 1 055 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 1 531.00 | | 1 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 980.00 | | 3 724 980.00 | 3 724 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 980.00 | | 3 724 980.00 | 3 724 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 335.00 | 25 462.00 | | 34 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 484 040.00 | 366 899.00 | | 484 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 460.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 390.00 | 7 800.00 | | 14 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 4 476.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 7 958.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 349.00 | -158.00 | | 13 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | 86 052.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 698.00 | 4 206 397.00 | | 3 807 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 995.00 | 3 894 279.00 | | 4 001 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 296.00 | 312 118.00 | | -194 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 907.00 | | 699 681.00 | 2 009 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 326.00 | 1 041 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 948.00 | 2 649 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 234.00 | 27 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 897.00 | 1 168 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 491.00 | 412 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 134.00 | | 266 000.00 | 904 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 623.00 | | 101 371.00 | 343 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 060.00 | | 332 310.00 | 722 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 435.00 | 64 189.00 | 45 581.00 | 331 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 806.00 | 633.00 | 11 582.00 | 38 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 132.00 | 6 497.00 | 1 707.00 | 52 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 497.00 | 57 059.00 | 32 292.00 | 240 497.00 |