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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 084.00 | 33 290.00 | 13 794.00 | 47 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 027.00 | 23 440.00 | 3 588.00 | 27 027.00 |
AH Fonds commercial | 799 818.00 | | 799 818.00 | 799 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 160.00 | 294 669.00 | 120 491.00 | 415 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 726.00 | 61 726.00 | 54 000.00 | 115 726.00 |
BF Prêts | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 217.00 | 413 125.00 | 1 720 092.00 | 2 133 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 834 223.00 | | 834 223.00 | 834 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 442.00 | 2 486.00 | 204 956.00 | 207 442.00 |
CF Disponibilités | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 029.00 | 2 486.00 | 1 305 543.00 | 1 308 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 247.00 | 415 611.00 | 3 025 635.00 | 3 441 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
CU Autres participations | 726 600.00 | | 726 600.00 | 726 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 354 566.00 | 1 294 419.00 | | 1 354 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 496.00 | 251 962.00 | | 112 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 495.00 | 1 812 814.00 | | 1 733 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 640.00 | 157 004.00 | | 729 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 39 946.00 | | 22 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 805.00 | 204 941.00 | | 249 805.00 |
EA Autres dettes | 220 578.00 | 14 967.00 | | 220 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 141.00 | 416 858.00 | | 1 292 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 635.00 | 2 229 671.00 | | 3 025 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 613.00 | 355 090.00 | | 690 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 191.00 | | 3 253 191.00 | 3 253 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 191.00 | | 3 253 191.00 | 3 253 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 032.00 | 23 812.00 | | 29 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 407 421.00 | 357 854.00 | | 407 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 975.00 | 6 000.00 | | 8 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | 6 179.00 | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | 57.00 | | 5 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658.00 | 12 632.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 12 689.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -6 510.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 964.00 | 123 096.00 | | 41 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 047.00 | 3 147 996.00 | | 3 304 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 551.00 | 2 896 034.00 | | 3 191 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 496.00 | 251 962.00 | | 112 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |