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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 309.00 | 46 462.00 | 4 847.00 | 51 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 771.00 | 55 051.00 | 17 720.00 | 72 771.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 787.00 | 398 576.00 | 58 211.00 | 456 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 969.00 | 500 090.00 | 1 015 880.00 | 1 515 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 306 428.00 | | 1 306 428.00 | 1 306 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 080.00 | 2 203.00 | 935 876.00 | 938 080.00 |
CF Disponibilités | 250 617.00 | | 250 617.00 | 250 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 949.00 | 2 203.00 | 2 500 746.00 | 2 502 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 918.00 | 502 293.00 | 3 516 625.00 | 4 018 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 356.00 | 147 632.00 | | 410 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 239 138.00 | 1 315 115.00 | | 1 239 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 171.00 | 104 022.00 | | 355 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 466.00 | 1 685 570.00 | | 2 123 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 924.00 | 553 528.00 | | 741 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 17 224.00 | | 14 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 133.00 | 240 171.00 | | 554 133.00 |
EA Autres dettes | 67 830.00 | 15 175.00 | | 67 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 160.00 | 826 099.00 | | 1 393 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 625.00 | 2 511 669.00 | | 3 516 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 515.00 | 396 540.00 | | 1 026 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 102 755.00 | | 4 102 755.00 | 4 102 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 755.00 | | 4 102 755.00 | 4 102 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 584.00 | |
GE Autres charges | | | 52 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 742.00 | 26 364.00 | | 23 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 360 971.00 | 353 410.00 | | 360 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 500.00 | 18 900.00 | | 567 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 492.00 | 18 900.00 | | 568 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904.00 | 25 299.00 | | 10 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 976.00 | 8 997.00 | | 671 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 880.00 | 34 296.00 | | 682 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 388.00 | -15 396.00 | | -114 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 206.00 | 32 931.00 | | 163 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 110.00 | 3 230 849.00 | | 4 733 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 938.00 | 3 126 827.00 | | 4 377 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 171.00 | 104 022.00 | | 355 171.00 |