| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 091.00 | 38 806.00 | 1 285.00 | 40 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 331.00 | 52 132.00 | 9 199.00 | 61 331.00 |
AH Fonds commercial | 842 612.00 | | 842 612.00 | 842 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 623.00 | 240 497.00 | 103 126.00 | 343 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 907.00 | 331 435.00 | 1 678 473.00 | 2 009 907.00 |
BZ Autres créances | 835 910.00 | | 835 910.00 | 835 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 898.00 | 402.00 | 958 496.00 | 958 898.00 |
CF Disponibilités | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 180.00 | 402.00 | 1 952 778.00 | 1 953 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 087.00 | 331 836.00 | 3 631 251.00 | 3 963 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 707 060.00 | | 707 060.00 | 707 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | 108 000.00 | | 116 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 332.00 | 410 356.00 | | 911 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 414 309.00 | 1 239 138.00 | | 1 414 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 118.00 | 355 171.00 | | 312 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 959.00 | 2 123 466.00 | | 2 764 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 777.00 | 741 924.00 | | 408 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | 14 600.00 | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 617.00 | 14 673.00 | | 57 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 051.00 | 554 133.00 | | 335 051.00 |
EA Autres dettes | 39 222.00 | 67 830.00 | | 39 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 291.00 | 1 393 160.00 | | 866 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 251.00 | 3 516 625.00 | | 3 631 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 852.00 | 1 393 160.00 | | 586 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 619.00 | | 1 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 603.00 | | 4 054 603.00 | 4 054 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 603.00 | | 4 054 603.00 | 4 054 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GE Autres charges | | | 125 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 462.00 | 23 742.00 | | 25 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 366 899.00 | 360 971.00 | | 366 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | 992.00 | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 567 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 568 492.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 10 904.00 | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | 671 976.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | 682 880.00 | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -114 388.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 052.00 | 163 206.00 | | 86 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 397.00 | 4 733 110.00 | | 4 206 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 279.00 | 4 377 938.00 | | 3 894 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 118.00 | 355 171.00 | | 312 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 969.00 | | 724 450.00 | 1 515 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 722 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 512.00 | 2 009 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 218.00 | 40 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 713.00 | 904 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 931.00 | 343 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 814.00 | | 4 033.00 | 915 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 787.00 | | 87 767.00 | 456 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 060.00 | | 632 650.00 | 92 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 090.00 | 57 745.00 | 226 400.00 | 500 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 462.00 | 3 562.00 | 11 218.00 | 46 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 051.00 | 11 796.00 | 14 715.00 | 55 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 576.00 | 42 388.00 | 200 467.00 | 398 576.00 |