| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 309.00 | 41 901.00 | 9 408.00 | 51 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 565.00 | 36 196.00 | 14 370.00 | 50 565.00 |
AH Fonds commercial | 835 904.00 | | 835 904.00 | 835 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 665.00 | 348 676.00 | 89 989.00 | 438 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 569.00 | 426 773.00 | 1 711 796.00 | 2 138 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 539 599.00 | | 539 599.00 | 539 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 043.00 | 114.00 | 198 930.00 | 199 043.00 |
CF Disponibilités | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 986.00 | 114.00 | 799 872.00 | 799 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 555.00 | 426 887.00 | 2 511 669.00 | 2 938 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
CU Autres participations | 745 870.00 | | 745 870.00 | 745 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 315 115.00 | 1 280 062.00 | | 1 315 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 022.00 | 220 053.00 | | 104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 570.00 | 1 766 548.00 | | 1 685 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 528.00 | 660 212.00 | | 553 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 21 142.00 | | 17 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 171.00 | 224 242.00 | | 240 171.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | 20 020.00 | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 099.00 | 925 617.00 | | 826 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 669.00 | 2 692 165.00 | | 2 511 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 540.00 | 388 356.00 | | 396 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 272.00 | | 3 166 272.00 | 3 166 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 272.00 | | 3 166 272.00 | 3 166 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 364.00 | 28 887.00 | | 26 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 278 145.00 | 438 142.00 | | 278 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 141 217.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 141 217.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 299.00 | 2 121.00 | | 25 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | 41 138.00 | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 296.00 | 43 259.00 | | 34 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 396.00 | 97 958.00 | | -15 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 13 497.00 | | 32 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 849.00 | 3 426 829.00 | | 3 230 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 827.00 | 3 206 775.00 | | 3 126 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 022.00 | 220 053.00 | | 104 022.00 |