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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 191 424.00 | 59 090.00 | 132 334.00 | 191 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 11 117.00 | 85.00 | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 9 695.00 | 1 341.00 | 11 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 769.00 | 90 822.00 | 819 946.00 | 910 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BZ Autres créances | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 011.00 | 90 822.00 | 921 189.00 | 1 012 011.00 |
CU Autres participations | 660 756.00 | 9 070.00 | 651 686.00 | 660 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 283 054.00 | 279 447.00 | | 283 054.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 001.00 | 3 609.00 | | -34 001.00 |
DL TOTAL (I) | 290 979.00 | 324 979.00 | | 290 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 664.00 | 93 364.00 | | 64 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 097.00 | 137 250.00 | | 278 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 15 259.00 | | 19 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 763.00 | 268 345.00 | | 265 763.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 225 281.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 210.00 | 739 499.00 | | 630 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 189.00 | 1 064 478.00 | | 921 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 894.00 | 684 596.00 | | 606 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 379.00 | 946.00 | | 9 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 408.00 | 72 472.00 | | 114 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 5 476.00 | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 5 476.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 829.00 | 2 973.00 | | 72 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 829.00 | 2 973.00 | | 72 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 421.00 | 2 503.00 | | -70 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 466.00 | 299 575.00 | | 320 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 466.00 | 295 967.00 | | 354 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 001.00 | 3 609.00 | | -34 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 919.00 | | 1 973.00 | 909 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 910 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 248 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 313.00 | | 1 973.00 | 247 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 756.00 | | | 660 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 282.00 | 14 594.00 | 1 123.00 | 68 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 431.00 | 14 594.00 | 1 123.00 | 66 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 416.00 | 31 101.00 | 23 315.00 | 54 416.00 |
VI Groupe et associés | 278 617.00 | 278 617.00 | | 278 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 211.00 | 87 551.00 | 13 660.00 | 101 211.00 |
VW T.V.A. | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 209.00 | 606 894.00 | 23 315.00 | 630 209.00 |