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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 32 277.00 | 732 723.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95.00 | 66.00 | 28.00 | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 950.00 | 2 101.00 | 20 849.00 | 22 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 096.00 | 36 294.00 | 1 524 802.00 | 1 561 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
CF Disponibilités | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 564.00 | | 243 564.00 | 243 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 660.00 | 36 294.00 | 1 768 366.00 | 1 804 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651 701.00 | | 651 701.00 | 651 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 488 564.00 | 479 771.00 | | 488 564.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 219.00 | 8 793.00 | | -84 219.00 |
DL TOTAL (I) | 446 270.00 | 530 489.00 | | 446 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 27 872.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 344.00 | 1 016 166.00 | | 1 090 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 17 081.00 | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 473.00 | 287 683.00 | | 194 473.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 29 153.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 096.00 | 1 377 955.00 | | 1 322 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 366.00 | 1 908 445.00 | | 1 768 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 096.00 | 1 377 955.00 | | 1 322 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 547.00 | 6 225.00 | | 77 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 433.00 | | | 195 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 981.00 | 6 225.00 | | 272 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 981.00 | -6 225.00 | | -28 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 878.00 | 2 651.00 | | 92 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 080.00 | 206 709.00 | | 465 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 300.00 | 197 916.00 | | 549 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 219.00 | 8 793.00 | | -84 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 932.00 | | 84 882.00 | 1 791 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 071.00 | 651 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 718.00 | 1 561 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 647.00 | 907 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 310.00 | | 84 882.00 | 1 129 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 771.00 | | | 660 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 692.00 | 44 409.00 | 150 807.00 | 142 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 842.00 | 44 409.00 | 150 807.00 | 140 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VC Groupe et associés | 158 733.00 | 158 733.00 | | 158 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 344.00 | 1 090 344.00 | | 1 090 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 096.00 | 1 322 096.00 | | 1 322 096.00 |