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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 200 851.00 | 88 502.00 | 112 348.00 | 200 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 11 136.00 | 66.00 | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 10 381.00 | 654.00 | 11 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 210.00 | 120 940.00 | 799 270.00 | 920 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BZ Autres créances | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 088.00 | | 243 088.00 | 243 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 298.00 | 120 940.00 | 1 042 359.00 | 1 163 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
CU Autres participations | 660 771.00 | 9 070.00 | 651 701.00 | 660 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 384.00 | 249 054.00 | | 302 384.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 845.00 | 103 331.00 | | 41 845.00 |
DL TOTAL (I) | 386 154.00 | 394 310.00 | | 386 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 286.00 | 27 742.00 | | 63 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 714.00 | 202 423.00 | | 175 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 14 363.00 | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 069.00 | 295 714.00 | | 347 069.00 |
EA Autres dettes | 44 953.00 | 13 870.00 | | 44 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 204.00 | 554 112.00 | | 656 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 359.00 | 948 421.00 | | 1 042 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 005.00 | 554 112.00 | | 616 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | 4 159.00 | | 2 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 211.00 | 131 851.00 | | 40 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 252.00 | 36 410.00 | | 16 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | 36 410.00 | | 16 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 121.00 | 2 497.00 | | 22 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 121.00 | 2 497.00 | | 22 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | 33 913.00 | | -5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 36 494.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 125.00 | 409 127.00 | | 321 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 280.00 | 305 796.00 | | 279 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 845.00 | 103 331.00 | | 41 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 804.00 | | 6 406.00 | 913 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 183.00 | | 6 406.00 | 251 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 771.00 | | | 660 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 460.00 | 15 410.00 | | 96 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 610.00 | 15 410.00 | | 94 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
UX Autres créances clients | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 800.00 | 40 200.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 998.00 | 231 315.00 | 11 683.00 | 242 998.00 |
VW T.V.A. | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 204.00 | 616 005.00 | 40 200.00 | 656 204.00 |