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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 194 444.00 | 73 445.00 | 120 999.00 | 194 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 11 127.00 | 76.00 | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 10 038.00 | 998.00 | 11 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 789.00 | 105 530.00 | 808 259.00 | 913 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
BZ Autres créances | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 845.00 | 105 530.00 | 1 044 315.00 | 1 149 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
CU Autres participations | 660 756.00 | 9 070.00 | 651 686.00 | 660 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 249 054.00 | 283 054.00 | | 249 054.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 331.00 | -34 001.00 | | 103 331.00 |
DL TOTAL (I) | 394 310.00 | 290 979.00 | | 394 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 742.00 | 64 664.00 | | 27 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 317.00 | 278 097.00 | | 298 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 19 590.00 | | 14 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 714.00 | 265 763.00 | | 295 714.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | 2 095.00 | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 006.00 | 630 210.00 | | 650 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 315.00 | 921 189.00 | | 1 044 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 006.00 | 606 894.00 | | 650 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 9 379.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 851.00 | 114 408.00 | | 131 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 410.00 | 2 407.00 | | 36 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 410.00 | 2 407.00 | | 36 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 72 829.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 72 829.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 913.00 | -70 421.00 | | 33 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 127.00 | 320 466.00 | | 409 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 796.00 | 354 466.00 | | 305 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 331.00 | -34 001.00 | | 103 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 769.00 | | 3 020.00 | 910 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 163.00 | | 3 020.00 | 248 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 756.00 | | | 660 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 752.00 | 14 708.00 | | 81 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 902.00 | 14 708.00 | | 79 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VI Groupe et associés | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 761.00 | 223 078.00 | 11 683.00 | 234 761.00 |
VW T.V.A. | 156 102.00 | 156 102.00 | | 156 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 006.00 | 650 006.00 | | 650 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |